Kelebihan Analisis Nisbah

11 Kelebihan Analisis Nisbah

Nisbah adalah alat berguna yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara data yang dapat digunakan untuk perbandingan dalaman dan juga digunakan untuk perbandingan di seluruh syarikat. Mereka digunakan untuk menjawab soalan yang perlu dijawab daripada menjawab soalan secara langsung. Secara khusus, analisis nisbah menguntungkan dan boleh digunakan untuk yang berikut -

# 1 - Analisis Nisbah Membantu dalam Menganalisis Penyata Kewangan

Kelebihan pertama analisis Ratio ialah memberikan gambaran keseluruhan kesihatan, kestabilan kewangan, penilaian syarikat. Ini membantu para bankir, pelabur, dan juga pengurusan dalam membuat keputusan. Ini adalah salah satu kaedah penting dalam penyata penyata kewangan dan dapat diubah mengikut keperluan pengguna. Nisbah memberikan perincian minit bagi setiap segmen syarikat

# 2 - Analisis Nisbah Membantu Menentukan Kecekapan

Kelebihan kedua Analisis Nisbah adalah bahawa nisbah Keuntungan, kesolvenan membantu menilai prestasi keseluruhan syarikat. Ini membantu para pelabur dalam menentukan bagaimana operasi syarikat berjalan dan seberapa baik pengurusan membuat keputusan. Ini juga membantu menentukan sama ada syarikat itu mengalami kekurangan atau kekurangan. Analisis nisbah membantu dalam menentukan apakah aset tersebut digunakan dengan baik, dan keuntungannya berkembang dengan pantas. Nisbah juga membantu mengenal pasti sama ada keuntungan digunakan dengan bijak. Nisbah seperti hasil dividen dan pulangan ekuiti membantu memahami berapa banyak keuntungan yang diberikan kepada pelabur

Ini pada dasarnya membantu menilai fleksibiliti syarikat .ie. sekiranya firma tersebut mempunyai kemampuan untuk berkembang dan memenuhi tanggungjawabnya apabila berlaku kejadian yang tidak dijangka

# 3 - Analisis Nisbah Membantu Menentukan Kelemahan

Walaupun prestasi keseluruhan kelihatan baik, seringkali terdapat situasi di mana perhatian pihak pengurusan diperlukan. Kelebihan lain dari Analisis Nisbah adalah bahawa Nisbah seperti liputan faedah, analisis nisbah perkhidmatan hutang membantu mendapatkan pemahaman terperinci. Pengurusan kemudiannya dapat memberi tumpuan kepada bidang-bidang ini

# 4 - Bantuan Analisis Nisbah dalam Mengunjurkan Pendapatan Masa Depan dan Aliran Tunai

Nisbah dikira dengan menggunakan angka sejarah dan diramalkan berdasarkan kadar pertumbuhan angka-angka ini. Analisis nisbah boleh digunakan dalam menyediakan penyata kewangan pro forma yang memberikan anggaran item penyata kewangan untuk satu atau lebih tempoh masa depan. Analisis nisbah dan ramalan membantu pengurusan dalam merumuskan rancangan dan pelabur untuk melihat bagaimana syarikat itu berkembang.

Kelebihan analisis nisbah ialah nisbah ramalan ini kemudian digunakan bersama dengan kaedah penilaian lain seperti Analisis Aliran Tunai diskaun (DCF), Model Dividen Diskaun (DDM). Nisbah penilaian digunakan dalam analisis pelaburan dalam ekuiti bersama. Nisbah seperti EV / EBITDA, EV / Sales, Price to Book, Price to Earnings digunakan untuk turun ke harga saham. Langkah penilaian per saham merangkumi perolehan sesaham (EPS), EBIT sesaham, dan EBITDA sesaham. Kaedah menggunakan nisbah dianggap paling sesuai kerana terdapat lebih sedikit anggapan yang disertakan dan mudah

# 5 - Membandingkan Prestasi dengan Rakan Sebaya

Ini adalah salah satu kelebihan analisis nisbah yang paling penting yang memudahkan perbandingan antara dua syarikat. Adalah mustahil untuk membandingkan dua syarikat hanya dengan melihat penyata pendapatan atau Kunci Kira-kira. Pelabur sering ingin memahami di mana syarikat berada dalam sektor yang dikendalikannya. Ini juga membantu dalam memahami sekiranya syarikat itu dinilai terlalu tinggi atau tidak dinilai di kalangan rakan sebayanya

Selain membandingkan dirinya dengan rakan sebaya, ia juga membantu membandingkan perbezaan bahagian dalam syarikat yang sama. Selalunya, pengurusan menggunakan nisbah apabila mereka harus memutuskan bahagian mana yang ingin mereka laburkan atau bahagian mana yang ingin mereka tutup

# 6 - Analisis Trend

Kelebihan lain dari analisis Ratio adalah bahawa ia membantu dalam memahami trend selama bertahun-tahun. Penganalisis dapat menentukan dengan mudah dengan melihat jumlahnya sama ada syarikat itu naik, turun atau stabil. Perbandingan dapat dibuat dengan mudah dan membantu dalam menentukan apakah nisbahnya berada di atas atau di bawah penanda aras dalam industri.

# 7 - Nisbah Memberi Makna Angka Mutlak

Seperti yang telah kita bincangkan sebelumnya, sukar untuk memahami syarikat berdasarkan nombor yang dinyatakan dalam penyata kewangan. Nisbah memberi makna nombor dan mempermudah penyata perakaunan yang kompleks. Sebagai contoh, jika kita mengatakan bahawa syarikat itu mempunyai nisbah PE 1.2x, tidak masuk akal jika kita tidak tahu bagaimana nisbahnya pada tahun lalu atau sekarang untuk rakan sebayanya. Begitu juga, jika kita mengatakan bahawa syarikat mempunyai pendapatan dua miliar, kita tidak dapat menafsirkan apakah itu baik berbanding dengan aset dan jika syarikat itu menjual maksimum perkhidmatan atau produknya secara kredit. Nisbah seperti perolehan inventori, hari penerimaan akaun, hari hutang akaun membantu memahami perkara ini.

# 8 - Analisis Hasil Terakhir

Kelebihan lain dari analisis Nisbah adalah bahawa ia membantu dalam memahami hubungan dan perkaitan yang berbeza dalam data masa lalu dan membantu meneliti hasilnya.

# 9 - Menentukan Kecairan Jangka Pendek

Nisbah semasa membantu dalam menentukan kedudukan kecairan jangka pendek syarikat. Nisbah ini membantu dalam memahami sama ada syarikat itu dapat memenuhi tanggungjawab jangka pendeknya. Kesolvenan jangka panjang juga dapat ditentukan dengan menggunakan nisbah keuntungan dan kesolvenan.

# 10 - Komunikasi

Apabila pihak pengurusan mendedahkan hasilnya, selalu diumumkan dari segi nisbah. Mereka memberi tumpuan kepada nisbah seperti EV / EBITDA, EPS, PE. Perkara ini disampaikan dengan baik kepada para pelabur. Apabila pihak pengurusan membincangkan nombor, ia dianggap sebagai ringkasan dan penyederhanaan yang baik. Nisbah mempunyai kekuatan untuk bercakap

# 11 - Analisis Nisbah Membantu Penganalisis melakukan Kerja yang Lebih Baik

Penganalisis terutamanya melakukan pengurangan data tegar data syarikat. Nisbah memberikan amaran awal dalam situasi di mana prestasi syarikat menurun. Penganalisis menggunakan analisis nisbah untuk menilai seberapa cekap syarikat menguruskan inventori.

Sebagai contoh, nisbah perolehan inventori mengukur seberapa cepat syarikat menjual inventori. Perolehan inventori yang terlalu rendah mungkin merupakan petunjuk untuk penjualan produk yang lambat atau bahkan usang. Membawa terlalu banyak inventori adalah mahal, kerana syarikat itu menanggung kos penyimpanan, insurans, dan cukai inventori. Inventori yang berlebihan juga mengikat wang tunai yang mungkin digunakan dengan lebih berkesan di tempat lain. Sebilangan besar syarikat yang berjaya mempunyai nisbah yang sangat kuat; sebarang kesalahan atau kelemahan di salah satu kawasan boleh menyebabkan penjualan yang kuat. Nisbah juga khusus untuk industri. Nisbah penting bagi bank tidak semestinya penting untuk syarikat pembuatan; penganalisis melakukan analisis mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini.

Seperti yang dijelaskan di atas, nisbah mempunyai banyak kegunaan dan dapat digunakan oleh semua orang mulai dari pengurusan, pelanggan, pelabur dan juga pemiutang.