Templat Daftar Buku Cek

Muat turun Templat

Helaian Google Excel

Versi Lain

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Dokumen mudah alih. Format (.pdf)

Templat Daftar Buku Cek - (Jejaki Dana Masuk dan Keluar Anda)

Templat daftar buku cek adalah yang didaftarkan yang boleh disimpan untuk tujuan perniagaan dan peribadi untuk memantau dana masuk dan keluar dalam akaun bank melalui cek, sementara juga mencatat butiran penting seperti kategori aliran masuk / aliran keluar, pihak penerbit cek, kategori tunai aliran, dll.

Mengenai Templat dan Bagaimana Ia Boleh Digunakan?

Templat daftar buku cek adalah templat yang agak mudah untuk mengesan transaksi cek masuk dan keluar. Semua bidang adalah medan input kecuali baki, yang dikira sebagai baki sebelumnya + deposit / kredit - pengeluaran / pembayaran.

Unsur

Ia terdiri daripada bidang berikut:

# 1 - Tarikh

Medan yang boleh dijelaskan sendiri di mana pengguna akan memasukkan tarikh dalam format yang dikehendaki;

# 2 - Semak No.:

Dalam bidang ini, pengguna perlu memasukkan nombor cek untuk cek masuk dan keluar. Nombor cek adalah pengenalan unik setiap daun dalam buku cek, dan bank menyimpan rekod nombor cek yang dikeluarkan kepada pelanggan mana.

Menjaga nombor cek adalah sangat penting sambil mengekalkan templat daftar buku cek kerana, tanpa identiti cek yang unik, agak sukar untuk mengesan daftar masuk sekiranya hilang, rosak, atau dicuri. Ini juga merupakan cara terstruktur untuk mengesan semua pemeriksaan di satu tempat.

Pengguna perlu memasukkan nombor cek dari cek yang diterima atau dibayar di lapangan.

# 3 - Nama Bank

Medan ini tidak relevan ketika pengguna memasukkan perincian cek yang telah dikeluarkannya dari akaunnya. Semasa pengguna memasukkan butiran cek yang diterima, bidang ini akan diisi dengan nama bank tempat cek tersebut menjadi miliknya. Sebagai contoh, pihak ketiga telah mengeluarkan cek dari akaunnya di XYZ Bank, sementara pengguna mempunyai akaunnya di ABC Bank, pengguna akan memasukkan XYZ Bank di ruangan ini. Pengguna mesti membiarkan medan kosong untuk pemeriksaan keluar.

# 4 - Parti Penerbit

Bidang ini khusus untuk pemeriksaan masuk. Pengguna memasukkan nama pihak yang mengeluarkan cek dan membiarkan bidang kosong, sekiranya dia memasukkan butiran cek keluar.

# 5 - Huraian Transaksi

Bidang ini penting kerana menghuraikan sifat transaksi yang berlaku melalui pemeriksaan. Huraian anda boleh berupa penjualan, perbelanjaan, atau pendapatan atau perbelanjaan perniagaan atau peribadi lain.

Bidang ini harus diisi sekiranya terdapat pemeriksaan masuk dan juga keluar. Huraiannya harus pendek dan tepat dan harus cukup jelas bagi pengguna untuk memahami sifat transaksi yang berlaku dengan menggunakan cek.

# 6 - Kategori

Setiap penerimaan atau pembayaran tunai mempunyai kategori yang ditentukan, yang disebutkan dalam bidang ini. Kategori boleh luas, seperti penjualan dan perbelanjaan, atau sangat spesifik, seperti penjualan dari kota perbelanjaan tertentu yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan tertentu.

Sebagai pemilik perniagaan, seseorang dapat menentukan kategori perniagaannya berdasarkan ukuran perniagaan dan sifat transaksi perniagaan yang dilakukan. Untuk tujuan peribadi, kategori ini juga mudah atau kompleks berdasarkan sifat dan kekerapan transaksi yang dilakukan seseorang menggunakan cek.

# 7 - Pengeluaran / Pembayaran

Lajur ini mesti diisi dengan jumlah dana keluar. Ini adalah jumlah cek yang dikeluarkan oleh pengguna.

# 8 - Damai / Dibersihkan

"Dibersihkan" bermaksud bahawa transaksi diselesaikan di bank. "Berdamai" bermaksud bahawa pengguna telah mengesahkan akaun dengan catatannya. Isi sama ada urus niaga diselaraskan atau dijelaskan.

# 9 - Deposit / Kredit

Ruang ini mesti diisi untuk cek masuk dan akan menjadi kredit di akaun bank pengguna.

# 10 - Imbangan

Ia adalah baki pada setiap tarikh transaksi. Rumus yang digunakan di lapangan membiarkan bidang kosong ketika tidak ada input dalam bidang pengeluaran / pembayaran dan deposit / kredit. Ini juga menggunakan fungsi offset, yang tidak membiarkan kesalahan muncul setiap kali seluruh baris dihapus.

Baki dikira sebagai baki awal ditambah jumlah cek masuk ditolak jumlah cek keluar. Kita mesti perhatikan bahawa templat itu akan mengeluarkan baki negatif jika tunai keluar lebih tinggi daripada baki pembukaan dan gabungan wang masuk.

Kelemahan Templat Daftar Buku Cek

Berikut adalah beberapa kelemahan menggunakan templat daftar buku cek:

# 1 - Bergerak Ke Arah Kaedah Pembayaran dan Penerimaan Digital

Oleh kerana teknologi maklumat telah berkembang dengan ketara dalam tiga dekad terakhir, perbankan buku cek menjadi semakin berlebihan. Sebilangan besar transaksi dilakukan menggunakan mod dalam talian dan sangat mudah untuk mengakses rekod di sana, kerana semuanya disimpan secara elektronik. Seseorang dapat mengakses data bertahun-tahun dalam bentuk klik, menyusunnya, menganalisisnya, dan melakukan banyak perkara lain, yang akan menjadi sukar untuk dilakukan dalam templat buku cek.

# 2 - Tidak Masuk untuk Transaksi yang Berlaku Melalui Kaedah Lain dengan Karakteristik yang Sama dengan Pemeriksaan

Templat buku cek tidak mengambil kira transaksi yang berlaku di luar laluan buku cek. Walaupun spreadsheet buku cek memberikan keseimbangan akhir, ini tidak dapat dianggap sebagai baki akhir dan perdamaian dengan bank selalu diperlukan seperti yang dibahas pada poin sebelumnya; akan ada sejumlah transaksi yang akan ditambahkan ke spreadsheet ini untuk memahami keseluruhan transaksi perbankan dalam jangka waktu tertentu.

Kesimpulannya

Spreadsheet buku cek berguna untuk orang atau perniagaan yang melakukan hampir semua urus niaga mereka dalam cek. Atau mungkin ada orang seperti pesara yang menerima cek secara berkala dan perlu memantau urus niaga dan baki mereka. Jenis pengguna tersebut akan mendapati templat tersebut sangat berguna.